C Tilia
Se hur likviditeten utvecklas, innan det blir akut
Du vet vad du har på banken idag. Svårare är att se vad som händer om två eller tre veckor, när flera större in- och utbetalningar sammanfaller eller en kund betalar senare än väntat.
Likviditetskollen visar när likviditeten blir pressad, vad som orsakar det och vad du kan göra innan det händer.
Från saldo till handlingsutrymme
Likviditetskollen är ett stöd för verksamheter som behöver förstå och styra likviditeten framåt, utan att bygga och underhålla allt själva i Excel.
Se när
Se hur likviditeten utvecklas framåt och när saldot riskerar att bli pressat.
Upptäck att det blir trångt om tre veckor, inte först när det redan hänt.
Förstå varför
Se vilka inbetalningar och utbetalningar som driver utvecklingen och vad som är bekräftat, osäkert eller möjligt att påverka.
Det gör det lättare att förstå vad problemet faktiskt består i.
Agera i tid
Testa olika alternativ innan du fattar beslut. Vad händer om en betalning skjuts fram? Om en kund betalar senare? Om två stora utbetalningar hamnar samma vecka?
Du ser direkt hur prognosen påverkas.
Likviditetskollen fattar inte besluten åt dig. Den gör konsekvenserna tydliga så att du kan fatta dem bättre.
Styrd demo
Läge, orsak, handlingsutrymme och effekt
Följ ett sammanhängande exempel i fyra steg. Det tar ett par minuter.
Stockholms Möteshus AB
Steg 1 av 4 · Läge
Syntetiskt demoexempel
Saldot ser rimligt ut idag. Men prognosen framåt visar att likviditeten når som lägst cirka −128 TKR under vecka 39, när flera betalningar sammanfaller.
v. 36
+412
v. 37
+268
v. 38
+96
v. 39
-128
v. 40
-42
v. 41
+154
Lägsta saldo i perioden: −128 TKR (vecka 39).
Syntetiskt demoexempel. Inga verkliga kunduppgifter. Demon återställs vid omladdning och sparar ingenting.
Inte en tom programvara att konfigurera själv
Likviditetskollen sätts upp utifrån verksamhetens verkliga kassaflöden och arbetssätt.
I starten går vi tillsammans igenom vad som ska in och ut, vad som är säkert, vad som är preliminärt och vilka betalningar som faktiskt går att påverka.
Cecilia har lång erfarenhet som tidigare VD och av praktiskt arbete med verksamhetsstyrning, ekonomi och likviditetsbeslut.
Målet är inte att göra dig beroende av konsultstöd. Målet är att ge verksamheten en tydlig och användbar bild att arbeta vidare med själv.
För vem?
Likviditetskollen är relevant när:
- större eller ojämna betalningar påverkar kassaflödet
- flera personer eller underlag behöver vägas samman
- Excel, bankkonto eller bokföring inte ger tillräcklig framförhållning
- VD, ägare, CFO eller ekonomiansvarig behöver kunna förstå och agera på utvecklingen
Du behöver inte vara ekonomispecialist. Någon behöver däremot känna verksamhetens betalningar och kunna bedöma vad som faktiskt är realistiskt.
Likviditetskollen ersätter inte ekonomisystemet
Bokföringen visar vad som har hänt.
Bankkontot visar vad du har idag.
Likviditetskollen hjälper dig att förstå vad som kan hända framåt och vilka beslut som kan påverka utfallet.
Det kan också ge en tydligare grund för dialog med redovisningsbyrå, rådgivare, bank eller styrelse.
Introduktionspris
9 900 kr exkl. moms
Införande
Vi sätter upp Likviditetskollen utifrån verksamhetens verkliga underlag och går tillsammans igenom den första prognosen.
3 900 kr/månad exkl. moms
Löpande användning
Tillgång till Likviditetskollen och normal support.
Större omarbetningar eller löpande kvalificerad rådgivning ingår inte och kan avtalas separat.
Se om Likviditetskollen passar er
På ungefär 20 minuter kan du se hur arbetssättet fungerar och om det löser ett verkligt problem i er verksamhet.